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www.168555888.com:美数据强劲道指创新高

現貨黃金周四(7月11日)大幅收跌,美市盤中最低下探至1401.00美元/盎司,金價在經過昨日大漲之後回吐漲幅,面臨一定的拋售壓力,向下逼近1400關口。美股周四大漲,道指創出曆史新高,升至27000點上方,股市的大漲對黃金形成一定的壓制。
 
日內公布的數據較為強勁,對黃金形成利空。數據顯示美國上周初請失業金人數為20.9萬人,低於前值和22.1萬人,繼續處於曆史低位,表明就業市場仍趨於緊張。美國6月末季調核心消費者物價指數年率為2.1%,高於前值和預期2%,媒體評論稱,美國核心CPI創近一年半以來最大增幅,商品和服務業成本穩定增長,但這可能不會改變美聯儲本月降息的預期。
 
美聯儲主席鮑威爾周四繼續在參院作證稱,美國經濟處於良好狀態,但不確定性上升。失業率與通脹之間的聯係越來越弱。貨幣政策並沒有我們想象的那麼寬松但對寬松政策保持開放態度。在鮑威爾講話之際,黃金轉跌。
 
周三在對眾議院的講話中,鮑威爾表示6月的FOMC會議有不確定性,包括貿易緊張關係,全球經濟增長和低通脹等,這些都是美國經濟的不利因素且沒有得到改善。他稱,美國經濟困難會受到上述因素的拖累。市場對其言論解讀為完全的鴿派,強烈地表明了美聯儲在本月將會盡快降息。
 
目前從技術上看,黃金多頭近期仍具有技術優勢,但金價所處的六周的上升趨勢處於危險之中,多頭重返1400美元大關後將繼續挑戰頑固阻力位1450大關;空頭的下一個目標則是將金價推低至關鍵支撐位1361.50美元/盎司。阻力位在1410美元及1420美元;支撐位在1410美元,其次是1400美元。
 
白銀方面,多頭在短期技術圖表上略占優勢,白銀多頭的下一個目標是在重返15美元關口後挑戰6月高點15.55美元/盎司。空頭的下一個目標是將價格推低至6月低點14.60美元/盎司。第一阻力位是15.20美元,其次是15.50美元。第一支撐位在15.10美元,其次是15.00美元。
 
周四走勢表述
 
國際現貨黃金亞市早盤開於1418.80美元/盎司震蕩上行,多頭上攻,錄得日內高點1426.90美元/盎司後轉跌,金價震蕩下行。歐市金價在觸及低位後小幅反彈,但漲勢未能持久。美市金價進一步走低,不斷下挫,盤中出現跳水行情,錄得日內低點1401.10美元/盎司後小幅反彈,終收於1403.58美元/盎司的低位。
 
國際現貨黃金周四(7月11日)亞市早盤開於1418.80美元/盎司,最低下探1401.10美元/盎司,最高上漲至1426.90美元/盎司,收於1403.58美元/盎司,下跌15.08美元,跌幅1.06%。
 
基本面利好因素:
 
1.周三(7月10日)美聯儲主席鮑威爾在眾議院作證表示了對美國經濟的嚴重擔憂,這被交易員理解為指向寬松的貨幣政策。鮑威爾稱,自6月的FOMC會議之後充滿了不確定性,包括世界貿易的緊張關係,全球增長和低通脹,這些都是美國經濟的陰雲,而且這些問題到目前仍沒有改善。他表示,美國經濟前景是穩固的,但是其他經濟體則令人擔憂。市場將其言論解讀為鴿派,意味著美聯儲在7月的降息將會很快到來,這對黃金是利好。
 
2.周三(7月10日)發布的6月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要表明,FOMC支持寬松的貨幣政策。會議紀要稱,參與者認為近幾周經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加。 “許多與會者指出,他們認為增長和通脹預測的風險,例如那些源於貿易不確定性的預測,近幾周顯著變化,風險現在加重了下行趨勢。”
 
3.周三(7月3日)公布的美國ADP就業數據不及預期,僅錄得10.2萬人的增幅,遠低於市場所預期的16萬,疲弱的報告發布後黃金升至日內高位。
 
4.周三(7月3日)公布的美國6月ISM非制造業PMI為55.1,低於前值56.9及預期55.9;創2017年7月以來新低;表明經濟增長在放緩,但不是斷崖式下滑。
 
基本面利空因素:
 
1.周四(7月11日)公布的美國上周初請失業金人數為20.9萬人,低於前值和22.1萬人,繼續處於曆史低位,表明就業市場仍趨於緊張。
 
2.周四(7月11日)公布的美國6月末季調核心消費者物價指數年率為2.1%,高於前值和預期2%,媒體評論稱,美國核心CPI創近一年半以來最大增幅,商品和服務業成本穩定增長,但這可能不會改變美聯儲本月降息的預期。
 
3.周三公布的美國5月批發銷售月率為0.1%,高於前值-0.4%和預期0%,但對市場影響不大。
 
4.周五(7月5日)發布的美國勞工部公布的數據顯示,美國6月非農就業人口增加22.4萬,大幅好於預期的16萬,前值僅為7.5萬。與此同時,失業率回升至3.7%,薪資年率持穩在3.1%。
 
後市展望
 
1. Kitco 上周五(7月5日)發布的每周黃金調查顯示,多數調查的參與者堅信黃金將在本周反彈。在針對專業人士的調查中,有16人參與了調查,其中8人或50%認為本周黃金將會上漲;4人或25%認為金價將會下跌;4人或25%保持中立。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有721人,其中470人或65%認為本周黃金仍看漲,同時144人或20%看跌;107人或15%保持中立。
 
2.加拿大皇家銀行財富管理總監George Gero表示,黃金期貨繼續上漲,因為對美聯儲強硬態度的擔憂減弱,意味著較低的所謂“機會成本”,即持有貴金屬等非收益資產而不是有利息收入的產品帶來的損失。“對全球經濟疲軟的擔憂可能意味著各國央行可能會采取更多刺激措施,並且關稅衝突尚未減弱,歐洲也可能被卷入,”Gero說。 “新的黃金交易區間仍然在1400美元至1450美元之間。”
 
3.大宗商品經紀公司SP Angel表示,美聯儲主席鮑威爾的溫和言論提振黃金,交易所交易基金ETF持有的黃金價格攀升至六年來的最高水平。 “由貴金屬支持的交易所交易基金也獲得了提振,因為持有量攀升至2,311.3 噸,這是自2013年以來的最高水平,”SP Angel表示。
 
4.德國商業銀行表示,周四早些時候的鈀金價格創下到今年的曆史新高,受到對南非鉑族金屬采礦業可能出現罷工的擔憂的支撐。由於汽車催化劑中金屬需求強勁的預期以及供應短缺,鈀金在2019年表現強勁,周三整個貴金屬價格上漲。現貨鈀金價格已經突破1600美元/盎司,與3月份創紀錄的1614.90美元相差不遠。
 
5.Fxstreet新聞在周四(7月11日)發布的報告中稱,周四黃金價格大幅下跌,因美元收益率升高支撐美元回升。風險偏好對黃金以及日元和瑞士法郎構成壓力。黃金跌幅超過15美元,較昨日漲幅減少一半。從技術角度來看,1420美元/25美元的區域仍然是關鍵阻力位。黃金在日內的交易中很難突破。如果金價能夠在更高的水平上鞏固,將指向進一步的漲幅。另一方面,1405美元和1399美元是即時支撐位。關鍵的是20日均線1391美元。收盤若跌此水平可能觸發進一步的修正行動。
 
6.世界黃金協會(WGC)在周四(7月11日)發布的報告中稱,預計今年黃金價格將保持強勢,原因是市場預期貨幣政策將會走軟以及各國央行的持續買盤。該委員會在周四發布的一份前景報告中表示,6月份金價大幅上漲的原因是市場固定利率下降,風險和動力增加,使投資者今年普遍看漲。“這得益於黃金支持的ETF的積極流入,以歐洲基金為首,年初至今獲得50億美元或108噸的流入,以及Comex期金的淨多頭增加,在上半年平均為369噸,“世界黃金協會說。
 
7.“我們看到了今天的通脹數據——市場今日開始回落,因為數據對進一步降息的必要性構成了挑戰,”TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney表示,稱金價下跌是一種膝跳反應。周四的走勢“只是對這樣一個事實進行調整,即金價昨日上漲可能有些過快,但目前仍穩穩地站在1400美元上方,看來金價將繼續留守在1400美元之上。”
 
周五重點關注
 
20:30 美國6月PPI月率
 
22:00 美聯儲埃文斯接受訪問
 
次日01:00 美國至7月12日當周石油鑽井總數