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美联储纪要发布 黄金短线震荡温和收涨

 现货黄金周四(11月29日)温和收涨,金价在美联储公布11月FOMC会议纪要后缩减涨幅,美市盘中最高上探至1228.96美元/盎司,金价继续运行在1220关口上方;美元指数在纪要发布后小幅反弹,美元指数最高触及97.02,运行在97关口下方。

在利率方面,美联储会议纪要讨论了调整“渐进加息”措辞的问题。几乎所有委员都认为有理由在“相当近期”进行加息。美联储几乎所有政策制定者都表示,如果美国就业和通胀数据符合或强于美联储当前预期,可能“很快”需要加息,仍需要更关注对数据的依赖。几乎所有美联储政策制定者都表示,可能需要进一步渐进加息,一些决策者对加息时机表示不确定。委员们讨论了需要对利率采取灵活的手段。几位美联储政策制定者表示,当前政策可能接近中性水平,过度加息可能会拖累经济。美联储政策制定者重新讨论实施货币政策的潜在长期框架,上次讨论该话题是在2016年11月。预计将在即将召开的会议上继续讨论长期框架。

纪要强调了财政刺激措施和消费走强或带来上行风险。委员们认为GDP、失业率和通胀面临的风险平衡。委员们对失业率和通胀的预期稍有调整,也预计2018年下半年GDP将略微疲软。

据CME“美联储观察”,纪要发布前美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率为86.1%;纪要发布后概率下降为82.7%。

日内公布的数据偏弱,对美元与美股有一定不利影响,转而提振金市。数据显示,美国至11月24日当周初请失业金人数为23.4万人,高于前值22.4万人和预期22万人,评论称美国上周申请失业金人数连续三周上涨并升至六个月高位,这可能引发对就业市场可能放缓的担忧。这一数据统计期间有感恩节,假期可能会给数据带来不稳定。失业率处近49年低点的3.7%。劳动力市场被视为接近或处于充分就业状态。

美国10月核心PCE物价指数月率为0.1%,低于前值和预期0.2%,评论称美国10月个人支出月率录得七个月来的强劲增长,但基本价格压力放缓,美联储追踪的通胀指标PCE物价指数年率录得自2月份以来的最小增幅。

美国10月成屋签约销售指数月率为下跌2.6%,低于前值和预期0.5%,华尔街日报评10月成屋签约销售指数:美国10月成屋签约销售指数录得下滑,并创2014年以来最大年度降幅。

本周市场接下来关注的焦点是周五即将召开的G20峰会,会议在阿根廷召开,中美两国首脑将会面对面会晤。目前中美之间的贸易正陷入僵局。

目前从技术面看,黄金已重返1220关口,跌势得到遏制,如能企稳在关口上方,将重拾升势。但空方仍占据了近期的全面的技术优势。上行方面,1225已为即期阻力位,其次是1230;下行方面,1220为第一支撑位,其次是1210大关。

周四走势表述

国际现货黄金周四(11月29日)亚市早盘开于1220.21美元/盎司后短线下挫,录得日内低点1220.11美元/盎司后反弹,金价震荡上行。欧市金价转为盘整,多空激战,振幅加大。美市多头上攻,录得日内高点1228.96美元/盎司后回落,金价震荡下行,终收于1224.00美元/盎司。

国际现货黄金周四(11月29日)亚市早盘开于1220.21美元/盎司,最高上探至1228.96美元/盎司,最低下探至1220.11美元/盎司,终收于1224.00美元/盎司,上涨3.1美元,涨幅0.25%。

基本面利好因素:

1.周四(11月29日)公布的美国至11月24日当周初请失业金人数为23.4万人,高于前值22.4万人和预期22万人,评论称美国上周申请失业金人数连续三周上涨并升至六个月高位,这可能引发对就业市场可能放缓的担忧。

2.周四(11月29日)公布的美国10月核心PCE物价指数月率为0.1%,低于前值和预期0.2%,评论称美国10月个人支出月率录得七个月来的强劲增长,但基本价格压力放缓,美联储追踪的通胀指标PCE物价指数年率录得自2月份以来的最小增幅。

3.周四(11月29日)公布的美国10月成屋签约销售指数月率为下跌2.6%,低于前值和预期0.5%,华尔街日报评10月成屋签约销售指数:美国10月成屋签约销售指数录得下滑,并创2014年以来最大年度降幅。

4.周三(11月28日)公布的美国11月里奇蒙德联储制造业指数为14,低于前值和预期15,对金银市场较为有利。

基本面利空因素:

1.周三(11月28日)公布的美国第三季度GDP增长率显示为3.5%,与市场预期完全一致,评论称美国经济增速在第三季度依然强劲,企业获利较上季度温和增加。

2.周三(11月21日)公布的美国10月成屋销售总数年化为522万户,高于前值515万户和预期520万户,录得增加,结束了此前六个月的连续下跌。美国房产经纪协会首席经济学家称,美联储加息增加了借贷成本,使得房地产市场承压。

3.周三(11月21日)公布的美国至11月17日当周初请失业金人数为22.4万人,略高于前值21.6万人和预期21.5万人;评论称美国上周初请失业金刷新4个月以来新高,但潜在趋势仍然显示与劳动市场趋近保持一致。

4.周二(11月20日)公布的美国10月新屋开工总数年化为122.8万户;高于前值120.1万户和预期122.5万户,对黄金形成利空。评论称,随着多户住房建设项目数量开始反弹,美国10月新屋开工总数在10月录得增长

后市展望

1.Kitco 上周五(11月23日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士及散户在对下周的黄金价格方向判断上,过半数受访者继续看多。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有8人或50%认为本周黄金将会上涨,有3人或19%认为本周黄金将会下跌,5人或31%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有524人参与了调查,有310人,或59%认为本周黄金将上涨,有122人即23%认为本周黄金将会下跌,92人或18%认为黄金将会盘整。

2.渣打银行在周四(11月29日)发布的报告中表示,本月迄今为止,交易所交易产品黄金持有量已经上涨,而央行仍然是贵金属的净买家渣打银行表示,“11月ETP持有量增加19吨,使得年度内流入量增加13吨。” “最近几周ETP持仓已经证明具有弹性。”分析师表示,实物市场疲软“在很大程度上抵消了ETP投资者的弹性和持续的中央银行买盘,最新数据显示新进入者继续涌现。”

3.福四通国际在周四(11月29日)发布的报告中表示,尽管美联储主席鲍威尔周三发表了温和的解释性言论,但我们仍预计美国会再加息几次,鲍威尔表示紧缩可能使利率接近“中性”水平。 商品顾问Edward Meir说“我们还应该指出,虽然鲍威尔表示利率可能接近中性读数,但他没有告诉我们实际上距离中性还有多远。出于所有实际目的,在到达之前我们仍然可能会看到两到三次加息,因此需要牢记这一点。”

4.Forex.com分析师Faward Razaqzada认为美元抛售将会恢复,因此以美元计价的金属可能会突破高点。Razaqzada称,鲍威尔的评论没有被误解,而是经过深思熟虑的。鲍威尔此举无疑是有意为市场在2019年暂停每季度加息做准备。虽然黄金仍然在其现有的范围内波动,但似乎希望突破短期看空趋势线。如果出现这种情况,我们可能会看到一些进一步的技术性买盘压力,可能将金价推高至1240美元区域的旧阻力位,甚至可能超越这一水平。

5.FXTM的研究分析师Lukman Otunuga在周三(11月28日)发布的报告中表示,随着黄金对美元走强的反应,金价可能进一步走软。“从黄金上看到的严重看跌的价格行动证实了其走势仍然受到美元表现和美国加息预期的严重影响,”该分析师表示。由于美元可能继续受到避险资金推动和12月加息预期的支撑,黄金可能会进一步下行。低于1214美元的持续疲软可能会推动金价回到1,200美元的心理水平。

6.德国商业银行(Commerzbank)的分析师在周三(11月28日)发布的报告中表示,考虑到政治和地缘政治风险,尤其是乌克兰和俄罗斯之间“越来越好战的言论”,“我们无法理解为什么黄金周二下跌。”

周五重点关注

21:30 加拿大9月GDP月率

22:00 美联储威廉姆斯发言

22:45 美国11月芝加哥PMI

待定 20国集团(G20)领导人峰会

次日02:00 美国至11月30日当周石油钻井总数

次日03:00 美联储梅斯特等六位地区联储主席出席一个论坛